Banyak trader pemula memakai ukuran lot yang sama untuk setiap transaksi. Masalahnya, jarak stop loss berbeda-beda, sehingga risiko sebenarnya ikut berubah. Metode fixed fractional mengatasi hal ini.
Apa Itu Fixed Fractional?
Fixed fractional adalah metode menentukan ukuran posisi berdasarkan persentase tetap dari modal yang siap dipertaruhkan per transaksi. Banyak trader memakai 1%–2%.
Rumus
Ukuran posisi = (modal × % risiko) ÷ (jarak stop × nilai per unit)
Contoh 1: EUR/USD
- Modal: US$10.000
- Risiko 1%: US$100
- Jarak stop loss: 30 pip
- Nilai 1 pip untuk 1 lot standar: sekitar US$10
Ukuran posisi = 100 ÷ (30 × 10) = 0,33 lot
Jika stop loss diperlebar menjadi 60 pip, ukuran posisi turun menjadi sekitar 0,17 lot. Risiko tetap US$100.
Contoh 2: Perak
Perak bergerak sekitar US$54 dengan volatilitas tinggi.
- Risiko 1%: US$100
- Jarak stop: US$0,80 per ons
Ukuran posisi = 100 ÷ 0,80 = 125 ons. Dengan stop US$1,60, ukuran turun menjadi 62,5 ons. Perhatikan satuannya: hitungan ini memakai risiko per ons.
Spesifikasi kontrak perak berbeda antar pialang. Pastikan Anda tahu nilai pergerakan US$0,01 per kontrak sebelum menghitung. Analisis perak terbaru ada di analisis XAG/USD 27 Oktober.
Fixed Fractional vs Lot Tetap
| Aspek | Lot tetap | Fixed fractional |
|---|---|---|
| Ukuran posisi | Sama setiap transaksi | Menyesuaikan modal dan stop |
| Risiko per transaksi | Berubah-ubah | Konsisten |
| Saat modal turun | Risiko relatif membesar | Posisi otomatis mengecil |
| Saat modal naik | Potensi tidak optimal | Posisi bertambah bertahap |
Kelebihan
- Melindungi akun saat beruntun rugi. Posisi mengecil seiring modal turun.
- Konsisten. Setiap transaksi memiliki risiko yang sama.
- Sesuai volatilitas. Stop lebar otomatis menghasilkan posisi lebih kecil.
Hal yang Perlu Diingat
- Slippage dan gap dapat membuat kerugian melebihi rencana, terutama saat berita besar seperti FOMC.
- Pembulatan lot ke ukuran minimum pialang bisa membuat risiko sedikit berbeda.
- Gabungkan dengan batas kerugian harian atau mingguan.
Cara membaca peluang suku bunga yang memicu volatilitas dijelaskan di cara membaca CME FedWatch. Materi lain ada di kategori Trading Education.
Edukasi risiko perdagangan berjangka tersedia di situs Bappebti.
Artikel ini bersifat informasi dan edukasi, bukan sinyal atau rekomendasi transaksi. Trading forex dan komoditas menggunakan leverage dan berisiko tinggi.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa itu fixed fractional position sizing?
Fixed fractional adalah metode menentukan ukuran posisi berdasarkan persentase tetap dari modal yang siap dipertaruhkan per transaksi, misalnya 1%.
Bagaimana cara menghitung ukuran posisi dengan risiko 1%?
Bagi nilai risiko dengan jarak stop dikali nilai per unit. Contohnya, risiko US$100 dengan stop 30 pip pada EUR/USD (US$10 per pip per lot) menghasilkan sekitar 0,33 lot.
Apa kelebihan fixed fractional dibanding lot tetap?
Risiko per transaksi menjadi konsisten, ukuran posisi otomatis mengecil saat modal turun, dan stop yang lebar menghasilkan posisi lebih kecil.
